易方达双债增强债券C(110036)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达双债增强债券C(110036)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	997,655,106.44	305,808,740.34	544,705,629.35	469,050,915.35
利息合计	6,545,497.10	859,868.47	1,767,122.97	942,892.55
其中：存款利息收入	1,870,147.63	839,070.11	1,538,632.41	714,401.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,675,349.47	20,798.36	228,490.56	228,490.56
投资收益合计	490,417,711.85	240,896,527.17	608,031,463.09	317,652,737.68
其中：股票投资收益	-203,524,811.93	-137,404,934.06	-10,372,962.85	38,126,457.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	691,883,007.53	376,594,765.32	600,879,984.44	267,782,301.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,059,516.25	1,706,695.91	17,524,441.50	11,743,978.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	496,153,452.63	60,982,806.49	-67,537,134.07	149,103,608.89
其他收入	4,538,444.86	3,069,538.21	2,444,177.36	1,351,676.23
费用	197,943,639.78	110,169,462.68	257,807,490.40	108,154,168.49
管理人报酬	99,706,516.16	50,077,635.66	120,661,501.26	56,804,755.39
基金托管费	28,487,576.15	14,307,895.98	34,474,714.63	16,229,930.12
销售服务费	10,923,305.45	4,817,705.14	16,029,398.47	9,525,697.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	57,895,497.33	40,516,185.69	85,302,542.02	24,914,652.81
其中：卖出回购金融资产支出	57,895,497.33	40,516,185.69	85,302,542.02	24,914,652.81
其他费用	321,637.33	171,276.86	355,753.78	170,971.57
利润总额	799,711,466.66	195,639,277.66	286,898,138.95	360,896,746.86

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