易方达双债增强债券C(110036)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
83,488,227.12 |
22,227,910.00 |
77,873,855.16 |
55,273,924.27 |
| 本期利润 |
193,224,405.36 |
26,594,806.17 |
87,147,348.33 |
107,875,434.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.04 |
1.10 |
2.19 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.55 |
1.64 |
1.60 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
802,072,814.99 |
517,786,387.99 |
395,444,784.31 |
815,217,073.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.34 |
0.32 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
3,975,600,440.63 |
2,564,306,879.40 |
2,014,021,612.55 |
4,300,216,771.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.68 |
1.65 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
142.02 |
130.86 |
127.14 |
128.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
