易方达资源行业混合(110025)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达资源行业混合(110025)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	235,800,078.57	245,934,832.70	54,991,169.64	-25,198,941.01
利息合计	1,310,841.80	728,527.39	1,175,790.97	386,266.62
其中：存款利息收入	1,310,841.80	728,527.39	1,175,790.97	386,266.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	306,503,999.39	340,663,318.48	-120,228,434.82	-19,535,082.44
其中：股票投资收益	252,232,210.29	304,929,006.85	-191,551,580.89	-61,810,661.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	694,022.27	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	54,271,789.10	35,734,311.63	70,629,123.80	42,275,579.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-74,349,257.20	-97,071,480.20	172,686,397.87	-6,791,000.86
其他收入	2,334,494.58	1,614,467.03	1,357,415.62	740,875.67
费用	27,820,845.17	15,642,509.65	29,834,160.11	15,928,291.07
管理人报酬	23,607,937.58	13,284,369.21	25,324,087.74	13,528,571.77
基金托管费	3,934,656.26	2,214,061.53	4,220,681.20	2,254,761.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	278,251.33	144,078.91	289,389.96	144,957.39
利润总额	207,979,233.40	230,292,323.05	25,157,009.53	-41,127,232.08

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