易方达资源行业混合(110025)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
282,328,490.60 |
327,363,803.25 |
-147,529,388.34 |
-34,336,231.22 |
| 本期利润 |
207,979,233.40 |
230,292,323.05 |
25,157,009.53 |
-41,127,232.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.14 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.61 |
10.34 |
1.34 |
-2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.25 |
11.02 |
3.03 |
-1.13 |
| 期末可供分配利润 |
-388,133,735.72 |
-460,195,014.08 |
-825,565,308.14 |
-692,130,333.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
1,432,557,923.05 |
1,899,314,780.00 |
1,946,595,671.80 |
1,817,945,242.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.32 |
1.19 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.90 |
32.00 |
18.90 |
14.10 |
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