易方达平稳增长混合(110001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达平稳增长混合(110001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,536,230.97	16,087,480.33	-317,307,350.50	-97,613,461.89
利息合计	1,053,243.86	417,843.72	762,869.51	405,674.24
其中：存款利息收入	1,053,243.86	417,843.72	762,869.51	405,674.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-174,472,774.97	-130,637,692.84	-201,754,306.19	-64,649,378.08
其中：股票投资收益	-230,840,941.22	-167,386,819.58	-224,593,868.27	-83,583,520.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,884,898.99	24,719,677.56	892,183.87	1,459,385.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,483,267.26	12,029,449.18	21,947,378.21	17,474,756.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	183,777,114.16	146,199,993.70	-116,789,196.06	-33,737,488.62
其他收入	178,647.92	107,335.75	473,282.24	367,730.57
费用	37,273,472.76	19,139,902.00	53,271,234.38	31,331,339.25
管理人报酬	31,708,731.41	16,279,385.79	45,408,349.75	26,727,371.57
基金托管费	5,284,788.56	2,713,230.96	7,568,058.22	4,454,561.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	272,589.67	144,344.96	291,829.74	147,166.92
利润总额	-26,737,241.79	-3,052,421.67	-370,578,584.88	-128,944,801.14

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