易方达平稳增长混合(110001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-210,514,355.95 |
-149,252,415.37 |
-253,789,388.82 |
-95,207,312.52 |
| 本期利润 |
-26,737,241.79 |
-3,052,421.67 |
-370,578,584.88 |
-128,944,801.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.00 |
-0.53 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.01 |
-0.11 |
-11.19 |
-3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.53 |
0.23 |
-10.73 |
-3.58 |
| 期末可供分配利润 |
1,930,496,873.64 |
2,104,528,170.62 |
2,256,240,835.07 |
2,582,672,906.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.35 |
3.38 |
3.37 |
3.72 |
| 期末基金资产净值 |
2,507,439,745.20 |
2,727,272,907.36 |
2,925,916,097.83 |
3,277,085,386.01 |
| 期末基金份额净值 |
4.35 |
4.38 |
4.37 |
4.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,028.31 |
1,036.87 |
1,034.28 |
1,125.14 |
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