富国天成红利混合(100029)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天成红利混合(100029)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-49,034,257.60	-29,417,917.04	-104,307,383.34	-22,509,279.33
利息合计	626,470.82	283,946.98	681,791.63	227,002.81
其中：存款利息收入	626,470.82	283,946.98	681,791.63	227,002.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-73,993,982.49	-48,226,552.44	-89,609,554.77	-43,108,522.92
其中：股票投资收益	-95,224,806.78	-65,177,087.66	-103,947,829.75	-51,095,890.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,592,057.36	11,346,822.64	6,453,463.93	1,452,634.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,638,766.93	5,603,712.58	7,884,811.05	6,534,733.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,184,689.31	18,446,860.28	-15,724,137.11	20,243,619.70
其他收入	148,564.76	77,828.14	344,516.91	128,621.08
费用	8,607,259.11	4,462,473.08	13,076,439.60	7,714,720.67
管理人报酬	7,196,656.48	3,735,447.90	11,026,187.60	6,520,479.24
基金托管费	1,199,442.77	622,574.71	1,837,698.01	1,086,746.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,650.39	103,756.34	211,177.37	106,700.49
利润总额	-57,641,516.71	-33,880,390.12	-117,383,822.94	-30,224,000.00

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