富国天成红利混合(100029)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-81,826,206.02 |
-52,327,250.40 |
-101,659,685.83 |
-50,467,619.70 |
| 本期利润 |
-57,641,516.71 |
-33,880,390.12 |
-117,383,822.94 |
-30,224,000.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.62 |
-5.41 |
-14.66 |
-3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.78 |
-4.97 |
-14.24 |
-3.64 |
| 期末可供分配利润 |
-102,162,137.29 |
-85,020,477.61 |
-56,530,545.53 |
28,956,905.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.12 |
-0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
545,321,608.69 |
608,586,019.53 |
680,035,346.60 |
802,628,507.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.88 |
0.92 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
264.47 |
279.70 |
299.56 |
348.94 |
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