富国天合稳健优选混合(100026)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国天合稳健优选混合(100026)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-71,285,275.00	-246,744,240.35	-296,462,056.77	-139,720,536.63
利息合计	1,803,605.91	681,315.14	2,139,102.34	1,019,205.50
其中：存款利息收入	1,803,605.91	681,315.14	1,750,068.79	911,282.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	389,033.55	107,922.94
投资收益合计	-171,992,475.27	-163,948,388.67	-240,270,073.02	-141,762,548.27
其中：股票投资收益	-214,997,169.07	-184,768,286.92	-293,994,378.83	-181,274,131.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,162,161.92	1,126,971.76	3,837,012.19	2,057,092.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,842,531.88	19,692,926.49	49,887,293.62	37,454,490.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	98,342,216.35	-83,701,789.92	-59,285,281.28	567,268.20
其他收入	561,378.01	224,623.10	954,195.19	455,537.94
费用	35,656,870.89	18,344,747.30	54,110,609.54	31,834,614.08
管理人报酬	30,391,247.74	15,638,039.93	46,206,266.48	27,199,987.90
基金托管费	5,065,207.84	2,606,339.96	7,701,044.38	4,533,331.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,415.18	100,367.28	203,297.31	101,293.55
利润总额	-106,942,145.89	-265,088,987.65	-350,572,666.31	-171,555,150.71

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