富国天合稳健优选混合(100026)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-205,284,362.24 |
-181,387,197.73 |
-291,287,385.03 |
-172,122,418.91 |
| 本期利润 |
-106,942,145.89 |
-265,088,987.65 |
-350,572,666.31 |
-171,555,150.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.23 |
-10.12 |
-10.41 |
-4.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.62 |
-9.51 |
-10.45 |
-4.81 |
| 期末可供分配利润 |
689,668,781.84 |
597,381,931.66 |
903,963,047.77 |
1,198,354,594.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.32 |
0.46 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
2,377,334,301.61 |
2,449,089,186.76 |
2,862,389,327.45 |
3,363,021,982.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.32 |
1.46 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
797.62 |
742.76 |
831.33 |
889.95 |
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