大成价值增长混合A(090001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成价值增长混合A(090001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-208,609,179.79	-228,227,309.31	-30,549,731.63	36,390,303.78
利息合计	265,025.67	160,289.36	314,760.54	186,577.56
其中：存款利息收入	265,025.67	160,289.36	314,760.54	186,577.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-168,530,735.41	-117,470,684.54	83,622,002.58	114,147,198.22
其中：股票投资收益	-186,900,876.17	-131,219,637.57	66,420,871.10	103,572,851.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,557,411.50	2,861,430.87	4,917,143.84	2,143,874.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,812,729.26	10,887,522.16	12,283,987.64	8,430,472.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,470,465.15	-111,006,975.61	-114,542,990.60	-77,971,815.49
其他收入	126,995.10	90,061.48	56,495.85	28,343.49
费用	14,775,003.15	7,880,554.56	20,426,001.44	11,435,727.09
管理人报酬	12,453,818.20	6,642,211.65	17,265,286.17	9,681,542.42
基金托管费	2,075,636.32	1,107,035.27	2,877,547.75	1,613,590.42
销售服务费	579.35	400.34	1,146.01	3.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	244,969.28	130,907.30	282,011.93	140,583.82
利润总额	-223,384,182.94	-236,107,863.87	-50,975,733.07	24,954,576.69

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