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嘉实安心货币A(070028)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,066,306.45	2,101,125.50	8,035,784.53	5,007,311.43
利息合计	1,214,862.36	824,213.66	3,757,421.85	2,535,648.13
其中：存款利息收入	79,780.99	48,309.76	702,582.01	642,591.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,135,081.37	775,903.90	3,054,839.84	1,893,056.27
投资收益合计	1,851,444.09	1,276,911.84	4,278,362.68	2,471,663.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,851,444.09	1,276,911.84	4,278,362.68	2,471,663.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	923,438.13	601,569.02	1,855,679.68	1,116,749.72
管理人报酬	507,485.94	328,802.49	1,145,121.16	704,246.36
基金托管费	153,783.67	99,637.12	347,006.36	213,407.95
销售服务费	88,312.27	47,638.52	107,948.26	58,073.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,839.67	125,490.89	255,082.23	140,499.89
利润总额	2,142,868.32	1,499,556.48	6,180,104.85	3,890,561.71

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