| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 358,096.20 | 204,586.20 | 475,559.27 | 242,982.40 |
| 本期利润 | 358,096.20 | 204,586.20 | 475,559.27 | 242,982.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.16 | 0.65 | 1.57 | 0.79 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 74,147,531.36 | 29,873,741.27 | 32,367,694.22 | 29,614,218.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.40 | 34.71 | 33.84 | 32.82 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
