嘉实周期优选混合(070027)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实周期优选混合(070027)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	139,294,418.38	96,881,251.26	-331,758,610.84	-139,346,739.12
利息合计	410,298.60	237,357.36	614,364.39	410,622.68
其中：存款利息收入	410,298.60	237,357.36	614,364.39	410,622.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-51,008,637.64	-18,230,150.75	-176,926,409.00	-4,531,691.21
其中：股票投资收益	-71,374,316.43	-32,339,879.76	-218,853,347.17	-16,379,357.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,054,256.38	872,364.13	311,404.22	34,107.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,311,422.41	13,237,364.88	41,615,533.95	11,813,558.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	189,536,526.41	114,763,898.83	-156,963,886.89	-135,981,314.01
其他收入	356,231.01	110,145.82	1,517,320.66	755,643.42
费用	12,626,562.65	6,973,394.90	32,861,786.19	20,707,079.61
管理人报酬	10,647,019.02	5,877,179.38	27,962,139.51	17,647,319.92
基金托管费	1,774,503.14	979,529.89	4,660,356.56	2,941,219.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,995.37	116,647.01	239,248.73	118,526.87
利润总额	126,667,855.73	89,907,856.36	-364,620,397.03	-160,053,818.73

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