嘉实周期优选混合(070027)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-62,868,670.68 |
-24,856,042.47 |
-207,656,510.14 |
-24,072,504.72 |
| 本期利润 |
126,667,855.73 |
89,907,856.36 |
-364,620,397.03 |
-160,053,818.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.22 |
-0.48 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.31 |
9.12 |
-18.15 |
-6.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.43 |
9.73 |
-19.75 |
-7.73 |
| 期末可供分配利润 |
359,630,072.56 |
559,642,580.18 |
524,290,515.34 |
1,190,514,069.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.35 |
1.45 |
1.23 |
1.57 |
| 期末基金资产净值 |
680,680,488.11 |
946,070,352.17 |
950,207,048.63 |
1,951,172,097.02 |
| 期末基金份额净值 |
2.55 |
2.45 |
2.23 |
2.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
236.46 |
222.63 |
194.03 |
238.04 |
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