嘉实超短债债券C(070009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实超短债债券C(070009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	796,203,295.97	474,659,424.34	795,526,512.00	398,365,956.84
利息合计	19,432,166.50	10,072,323.54	36,873,001.97	17,103,333.92
其中：存款利息收入	17,672,980.10	8,419,877.19	30,218,016.68	14,526,278.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,759,186.40	1,652,446.35	6,654,985.29	2,577,054.95
投资收益合计	783,757,158.58	463,354,173.64	605,578,866.96	302,579,633.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	783,757,158.58	463,354,173.64	604,444,557.20	301,657,398.91
资产支持证券投资收益	-	-	1,134,309.76	922,234.53
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,749,733.09	-1,490,829.32	149,643,026.30	76,380,082.63
其他收入	3,763,703.98	2,723,756.48	3,431,616.77	2,302,906.85
费用	182,070,630.51	96,619,901.25	162,246,250.86	90,371,281.29
管理人报酬	73,250,225.81	41,399,371.57	61,078,883.08	27,979,730.10
基金托管费	19,533,393.44	11,039,832.36	16,287,702.16	7,461,261.37
销售服务费	21,062,211.09	11,902,318.13	22,012,991.45	10,426,644.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	65,462,840.35	30,781,162.61	60,504,712.80	43,303,998.34
其中：卖出回购金融资产支出	65,462,840.35	30,781,162.61	60,504,712.80	43,303,998.34
其他费用	321,052.41	195,835.73	404,841.75	202,212.67
利润总额	614,132,665.46	378,039,523.09	633,280,261.14	307,994,675.55

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