嘉实超短债债券C(070009)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
200,712,696.72 |
123,730,512.07 |
194,851,191.73 |
96,467,152.03 |
| 本期利润 |
202,483,881.18 |
126,702,766.21 |
265,568,274.81 |
134,348,784.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
1.33 |
3.01 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
1.34 |
3.13 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
12,720,890.47 |
18,576,389.67 |
22,552,719.67 |
20,136,964.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
6,633,853,313.03 |
8,613,095,141.52 |
11,119,435,338.56 |
8,366,434,053.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.66 |
78.66 |
76.31 |
73.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
