| 2024-12-31 | |
| 收入 | 33,471,018.85 |
| 利息合计 | 352,186.44 |
| 其中：存款利息收入 | 96,301.38 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 255,885.06 |
| 投资收益合计 | 32,271,771.30 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 32,027,162.50 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 244,608.80 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,611,399.33 |
| 其他收入 | 32,236.44 |
| 费用 | 4,379,928.12 |
| 管理人报酬 | 3,202,590.48 |
| 基金托管费 | 640,518.10 |
| 销售服务费 | 157,413.47 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 34,686.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34,686.29 |
| 其他费用 | 250,070.35 |
| 利润总额 | 29,091,090.73 |
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