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首页 - 基金 - 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374) - 财务指标
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 309,732.34
本期利润 275,183.40
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.66
本期基金份额净值增长率(%) 1.43
期末可供分配利润 3,544,856.86
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 92,468,259.47
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 1.43
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