| 2024-12-31 | |
| 收入 | 108,243,138.06 |
| 利息合计 | 732,034.09 |
| 其中：存款利息收入 | 14,362.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 717,671.77 |
| 投资收益合计 | 86,158,786.41 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 86,158,786.41 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 21,351,610.32 |
| 其他收入 | 707.24 |
| 费用 | 7,877,236.16 |
| 管理人报酬 | 3,807,186.74 |
| 基金托管费 | 1,269,062.25 |
| 销售服务费 | 35,012.00 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,445,482.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,445,482.69 |
| 其他费用 | 246,598.47 |
| 利润总额 | 100,365,901.90 |
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