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嘉实丰益纯债定期债券C(022240)财务指标
  2024-12-31
本期已实现收益 617,346.24
本期利润 1,392,120.90
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.33
本期基金份额净值增长率(%) 1.92
期末可供分配利润 775,972.44
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 67,218,222.51
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 1.92
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