| 2024-12-31 | |
| 收入 | 265,182,932.67 |
| 利息合计 | 1,115,620.97 |
| 其中：存款利息收入 | 1,008,900.23 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 106,720.74 |
| 投资收益合计 | 168,731,529.92 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 168,731,529.92 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 94,925,095.45 |
| 其他收入 | 410,686.33 |
| 费用 | 20,230,572.56 |
| 管理人报酬 | 8,066,127.11 |
| 基金托管费 | 2,688,709.04 |
| 销售服务费 | 1,384,931.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,845,787.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,845,787.42 |
| 其他费用 | 245,017.27 |
| 利润总额 | 244,952,360.11 |
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