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首页 - 基金 - 国泰嘉睿纯债债券E(022086) - 财务指标
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国泰嘉睿纯债债券E(022086)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 1,123,772.21
本期利润 3,480,391.23
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.78
本期基金份额净值增长率(%) 2.49
期末可供分配利润 1,678,562.03
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 69,913,817.10
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 2.49
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