| 2024-12-31 | |
| 收入 | 39,069,613.71 |
| 利息合计 | 13,062,981.61 |
| 其中：存款利息收入 | 3,744,363.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,318,618.57 |
| 投资收益合计 | 18,933,625.47 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 19,612,454.75 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -678,829.28 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,073,006.63 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 4,329,113.70 |
| 管理人报酬 | 2,879,556.87 |
| 基金托管费 | 654,444.72 |
| 销售服务费 | 599,141.18 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 75,900.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75,900.60 |
| 其他费用 | 110,208.07 |
| 利润总额 | 34,740,500.01 |
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