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首页 - 基金 - 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057) - 财务指标
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 5,281,746.76
本期利润 6,886,805.02
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.78
本期基金份额净值增长率(%) 0.88
期末可供分配利润 1,943,774.58
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 340,590,917.02
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.88
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