华泰紫金季季享定开债券发起D(021152)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,300,641.27 |
3,334,051.25 |
| 利息合计 |
103,912.29 |
80,348.53 |
| 其中：存款利息收入 |
65,478.40 |
41,914.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
38,433.89 |
38,433.89 |
| 投资收益合计 |
7,931,565.11 |
3,486,182.88 |
| 其中：股票投资收益 |
517,524.97 |
517,524.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,414,040.14 |
2,968,657.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
265,158.54 |
-232,485.49 |
| 其他收入 |
5.33 |
5.33 |
| 费用 |
2,142,488.61 |
675,535.77 |
| 管理人报酬 |
642,999.40 |
259,938.42 |
| 基金托管费 |
198,609.53 |
70,922.54 |
| 销售服务费 |
108,580.82 |
58,711.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
968,739.24 |
204,313.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
968,739.24 |
204,313.82 |
| 其他费用 |
215,397.18 |
80,544.72 |
| 利润总额 |
6,158,152.66 |
2,658,515.48 |
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