| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,655,626.63 | 1,233,386.45 |
| 本期利润 | 4,117,516.15 | 1,244,694.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.16 | 0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.60 | 1.15 |
| 期末可供分配利润 | 4,301,037.39 | 1,878,806.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 204,116,504.85 | 201,244,688.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.60 | 0.99 |
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