| 2024-12-31 | |
| 收入 | 40,841,229.68 |
| 利息合计 | 1,042,672.76 |
| 其中：存款利息收入 | 176,567.72 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 866,105.04 |
| 投资收益合计 | 36,528,017.27 |
| 其中：股票投资收益 | 5,460,733.12 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 31,009,220.73 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 58,063.42 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,268,706.90 |
| 其他收入 | 1,832.75 |
| 费用 | 7,858,602.16 |
| 管理人报酬 | 5,418,677.54 |
| 基金托管费 | 1,354,669.36 |
| 销售服务费 | 829,830.88 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 77,291.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77,291.50 |
| 其他费用 | 174,901.45 |
| 利润总额 | 32,982,627.52 |
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