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嘉实多益债券A(020857)财务指标
  2024-12-31
本期已实现收益 23,725,706.35
本期利润 26,581,827.04
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.43
本期基金份额净值增长率(%) 3.91
期末可供分配利润 7,944,409.70
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 226,776,008.65
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.91
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