嘉实稳恒90天持有期债券A(020259)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
28,589,299.60 |
17,875,952.57 |
| 利息合计 |
7,408,610.95 |
6,422,017.39 |
| 其中：存款利息收入 |
303,622.34 |
281,533.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,104,988.61 |
6,140,483.65 |
| 投资收益合计 |
21,740,212.96 |
11,792,983.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
21,740,212.96 |
11,792,983.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-559,524.31 |
-339,047.85 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
3,963,750.70 |
2,240,969.86 |
| 管理人报酬 |
2,636,242.28 |
1,668,540.48 |
| 基金托管费 |
599,146.00 |
379,213.76 |
| 销售服务费 |
89,666.94 |
62,892.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
375,495.08 |
43,956.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
375,495.08 |
43,956.95 |
| 其他费用 |
216,245.21 |
68,273.00 |
| 利润总额 |
24,625,548.90 |
15,634,982.71 |
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