国泰成长优选混合(020026)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰成长优选混合(020026) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰成长优选混合(020026)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-28,760,554.95	-75,263,190.87	-84,233,091.84	-750,797.00
利息合计	140,681.42	63,983.96	117,328.45	58,882.40
其中：存款利息收入	140,681.42	63,983.96	117,328.45	58,882.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-53,497,368.72	-73,414,144.63	-77,047,306.86	-37,636,160.70
其中：股票投资收益	-58,769,542.75	-75,967,792.80	-80,290,482.38	-40,620,428.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	794,909.91	81,838.45	606,696.68	359,294.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,477,264.12	2,471,809.72	2,636,478.84	2,624,973.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,542,060.28	-1,940,761.46	-7,348,747.61	36,797,056.89
其他收入	54,072.07	27,731.26	45,634.18	29,424.41
费用	5,832,936.08	2,982,913.86	8,858,150.39	5,093,620.21
管理人报酬	4,829,830.13	2,462,202.01	7,404,660.12	4,268,980.88
基金托管费	804,971.78	410,367.09	1,234,110.06	711,496.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,110.76	110,343.06	219,378.12	113,141.68
利润总额	-34,593,491.03	-78,246,104.73	-93,091,242.23	-5,844,417.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年