国泰成长优选混合(020026)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-59,135,551.31 |
-76,305,343.27 |
-85,742,494.62 |
-42,641,474.10 |
| 本期利润 |
-34,593,491.03 |
-78,246,104.73 |
-93,091,242.23 |
-5,844,417.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.46 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.60 |
-18.96 |
-17.37 |
-1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.04 |
-16.62 |
-16.44 |
-1.10 |
| 期末可供分配利润 |
211,674,892.66 |
187,219,966.72 |
273,356,247.99 |
330,323,852.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
0.97 |
1.36 |
1.65 |
| 期末基金资产净值 |
405,291,200.57 |
381,096,801.51 |
474,623,112.03 |
559,497,984.15 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.97 |
2.36 |
2.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
163.60 |
136.42 |
183.56 |
235.63 |
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