| 2024-12-31 | |
| 收入 | 13,829,260.63 |
| 利息合计 | 2,243,843.96 |
| 其中：存款利息收入 | 192,607.64 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,051,236.32 |
| 投资收益合计 | 10,398,705.62 |
| 其中：股票投资收益 | 278,489.40 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,120,216.22 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,186,711.05 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 7,394,146.01 |
| 管理人报酬 | 4,645,708.02 |
| 基金托管费 | 871,070.31 |
| 销售服务费 | 1,700,565.27 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 14,700.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,700.88 |
| 其他费用 | 147,303.57 |
| 利润总额 | 6,435,114.62 |
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