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首页 - 基金 - 摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719) - 财务指标
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摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 3,389,010.80
本期利润 4,254,732.30
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.55
本期基金份额净值增长率(%) 0.88
期末可供分配利润 1,041,774.75
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 249,896,871.45
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.88
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