华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)(019608)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,650,908.05 |
1,252,490.92 |
| 利息合计 |
58,572.26 |
55,395.99 |
| 其中：存款利息收入 |
4,699.48 |
3,027.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
53,872.78 |
52,368.56 |
| 投资收益合计 |
704,885.97 |
153,168.99 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
147,889.43 |
-39,309.56 |
| 债券投资收益 |
65,316.04 |
32,766.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
491,680.50 |
159,712.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,887,224.46 |
1,043,878.02 |
| 其他收入 |
225.36 |
47.92 |
| 费用 |
576,473.19 |
312,727.16 |
| 管理人报酬 |
380,918.97 |
194,363.17 |
| 基金托管费 |
82,621.61 |
41,923.70 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
112,603.35 |
76,258.33 |
| 利润总额 |
2,074,434.86 |
939,763.76 |
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