浦银安盛普恒利率债(019543)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
439,911,714.63 |
198,833,413.92 |
79,772,962.94 |
| 利息合计 |
7,059,338.07 |
1,117,539.00 |
11,671,701.40 |
| 其中：存款利息收入 |
63,986.20 |
42,466.72 |
5,614,513.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,995,351.87 |
1,075,072.28 |
6,057,188.17 |
| 投资收益合计 |
315,793,575.52 |
148,780,245.95 |
37,955,713.14 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
315,793,575.52 |
148,780,245.95 |
37,955,713.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
117,058,801.04 |
48,935,628.97 |
30,145,548.40 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
37,203,757.76 |
20,363,557.01 |
9,127,359.20 |
| 管理人报酬 |
24,394,850.93 |
12,346,759.16 |
6,158,930.25 |
| 基金托管费 |
8,131,616.99 |
4,115,586.36 |
2,052,976.72 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
4,423,189.84 |
3,758,908.45 |
650,752.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,423,189.84 |
3,758,908.45 |
650,752.23 |
| 其他费用 |
254,100.00 |
142,303.04 |
264,700.00 |
| 利润总额 |
402,707,956.87 |
178,469,856.91 |
70,645,603.74 |
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