浦银安盛普恒利率债(019543)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 |
8,059,259,745.36 |
8,052,517,547.77 |
965,250,483.60 |
971,992,681.19 |
| 2024-12-30 |
8,059,259,749.13 |
8,059,259,745.36 |
- |
3.77 |
| 2024-09-29 |
7,984,553,706.99 |
8,059,259,749.13 |
774,707,040.40 |
700,000,998.26 |
| 2024-06-29 |
7,984,553,731.93 |
7,984,553,706.99 |
- |
24.94 |
| 2024-03-30 |
8,613,343,083.17 |
7,984,553,731.93 |
0.69 |
628,789,351.93 |
| 2023-12-30 |
7,990,001,790.22 |
8,613,343,083.17 |
1,723,301,308.94 |
1,099,960,015.99 |
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