中银数字经济混合C(019427)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
408,196.09 |
377,797.40 |
| 利息合计 |
378,771.56 |
377,573.35 |
| 其中：存款利息收入 |
256,279.50 |
255,081.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
122,492.06 |
122,492.06 |
| 投资收益合计 |
22,162.24 |
- |
| 其中：股票投资收益 |
22,162.24 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,160.70 |
- |
| 其他收入 |
1,101.59 |
224.05 |
| 费用 |
441,305.00 |
443,539.99 |
| 管理人报酬 |
270,816.71 |
267,249.37 |
| 基金托管费 |
45,136.14 |
44,541.53 |
| 销售服务费 |
89,723.70 |
88,952.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
35,187.48 |
42,355.48 |
| 利润总额 |
-33,108.91 |
-65,742.59 |
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