| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 119,790.46 | 607,072.61 | 697,354.69 | 210,072.54 |
| 2024-12-30 | 206,403.63 | 119,790.46 | 416,585.54 | 503,198.71 |
| 2024-09-29 | 1,422,574.18 | 206,403.63 | 241,570.70 | 1,457,741.25 |
| 2024-06-29 | 243,271,762.46 | 1,422,574.18 | 676,080.43 | 242,525,268.71 |
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