富国价值成长混合C(019055)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国价值成长混合C(019055) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国价值成长混合C(019055)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,983,103.88	8,317,042.29	1,468,876.72
利息合计	131,514.92	103,995.81	152,438.06
其中：存款利息收入	131,514.92	103,995.81	135,965.85
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	16,472.21
投资收益合计	8,427,698.04	5,201,723.22	-114,399.27
其中：股票投资收益	7,117,628.97	4,342,217.60	-114,399.27
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	137,020.53	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,173,048.54	859,505.62	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	201,060.94	2,809,636.63	1,365,457.57
其他收入	222,829.98	201,686.63	65,380.36
费用	1,297,775.99	893,976.16	713,031.18
管理人报酬	978,333.86	684,108.06	508,931.15
基金托管费	163,055.71	114,018.03	84,821.90
销售服务费	30,169.53	19,131.03	55,822.13
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	126,216.14	76,719.04	63,456.00
利润总额	7,685,327.89	7,423,066.13	755,845.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年