| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 448,693.20 | 266,987.04 | -175,757.45 |
| 本期利润 | 215,027.53 | 205,848.93 | -54,631.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.30 | 3.20 | -0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.23 | 5.32 | 0.41 |
| 期末可供分配利润 | 173,386.94 | 267,055.30 | -37,918.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 2,772,197.21 | 4,910,612.26 | 9,628,983.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.67 | 5.75 | 0.41 |
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