中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(018605)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
617,694.00 |
191,449.34 |
| 利息合计 |
10,175.55 |
9,076.68 |
| 其中：存款利息收入 |
3,692.18 |
2,593.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,483.37 |
6,483.37 |
| 投资收益合计 |
122,013.51 |
16,139.18 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
68,770.09 |
5,406.52 |
| 债券投资收益 |
9,339.54 |
3,232.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
43,903.88 |
7,500.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
477,579.33 |
162,891.42 |
| 其他收入 |
7,925.61 |
3,342.06 |
| 费用 |
201,485.88 |
99,115.11 |
| 管理人报酬 |
66,715.89 |
30,971.09 |
| 基金托管费 |
13,193.92 |
6,332.35 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
121,540.77 |
61,776.37 |
| 利润总额 |
416,208.12 |
92,334.23 |
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