| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 11,601,409.32 | 11,715,353.85 | 113,944.53 | - |
| 2024-12-30 | 11,565,948.94 | 11,601,409.32 | 35,460.38 | - |
| 2024-09-29 | 11,563,251.73 | 11,565,948.94 | 2,697.21 | - |
| 2024-06-29 | 11,561,397.60 | 11,563,251.73 | 1,854.13 | - |
| 2024-03-30 | 11,561,397.60 | 11,561,397.60 | - | - |
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