易方达优势回报混合(FOF-LOF)C(018588)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达优势回报混合(FOF-LOF)C(018588)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,406,843.66	-4,263,994.10	-29,684,763.69	1,720,155.41
利息合计	43,627.92	27,360.92	92,374.17	51,318.02
其中：存款利息收入	43,627.92	27,360.92	92,374.17	51,318.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,807,308.40	-12,803,920.38	-20,744,902.48	-9,792,328.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-22,137,763.81	-12,804,543.21	-20,932,924.90	-9,798,051.42
债券投资收益	57,930.01	622.83	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	272,525.40	-	188,022.42	5,722.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,226,564.04	8,457,294.53	-9,241,709.30	11,315,531.96
其他收入	130,272.78	55,270.83	209,473.92	145,634.17
费用	795,983.80	435,039.03	1,388,786.56	867,196.46
管理人报酬	360,544.06	195,087.53	671,728.07	432,961.42
基金托管费	306,561.63	164,188.57	558,595.79	347,656.02
销售服务费	3,878.11	1,918.25	1,743.46	8.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,000.00	73,844.68	148,500.00	78,351.28
利润总额	-6,202,827.46	-4,699,033.13	-31,073,550.25	852,958.95

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