易方达优势回报混合(FOF-LOF)C(018588)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-114,035.76 |
-66,211.15 |
-27,161.66 |
-151.90 |
| 本期利润 |
-12,826.71 |
-18,204.62 |
-79,808.82 |
-45.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.34 |
-1.90 |
-10.65 |
-0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.00 |
-2.21 |
-10.45 |
0.27 |
| 期末可供分配利润 |
-213,824.90 |
-153,711.59 |
-238,504.66 |
-1,862.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.16 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
941,935.96 |
708,091.10 |
1,253,888.49 |
29,542.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.82 |
0.84 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.13 |
-12.43 |
-10.45 |
0.27 |
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