中银富利6个月持有期混合C(018540)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,940,060.17 |
6,534,364.53 |
1,642,358.50 |
| 利息合计 |
167,827.89 |
83,984.84 |
451,793.97 |
| 其中：存款利息收入 |
39,523.19 |
23,884.34 |
83,790.92 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
128,304.70 |
60,100.50 |
368,003.05 |
| 投资收益合计 |
7,447,390.95 |
6,163,869.62 |
637,328.14 |
| 其中：股票投资收益 |
1,402,567.70 |
858,444.58 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
5,729,260.76 |
5,177,729.65 |
637,328.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
315,562.49 |
127,695.39 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
324,841.33 |
286,510.07 |
553,228.95 |
| 其他收入 |
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7.44 |
| 费用 |
1,777,595.18 |
1,372,985.45 |
642,967.69 |
| 管理人报酬 |
953,678.62 |
722,449.31 |
352,233.86 |
| 基金托管费 |
238,419.59 |
180,612.32 |
88,058.49 |
| 销售服务费 |
132,921.78 |
111,661.56 |
56,412.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
252,698.99 |
252,698.99 |
11,533.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
252,698.99 |
252,698.99 |
11,533.61 |
| 其他费用 |
198,502.58 |
104,435.36 |
133,400.00 |
| 利润总额 |
6,162,464.99 |
5,161,379.08 |
999,390.81 |
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