| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,583,816.08 | 1,407,256.87 | 104,562.82 |
| 本期利润 | 1,691,538.36 | 1,522,823.18 | 281,724.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.18 | 2.73 | 0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.06 | 2.53 | 0.39 |
| 期末可供分配利润 | 335,954.53 | 583,172.36 | 104,562.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 7,857,618.78 | 20,487,647.13 | 71,729,865.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.47 | 2.93 | 0.39 |
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