华宝大健康混合C(018529)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝大健康混合C(018529)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,829,883.21	-9,670,926.76	3,755,752.17	1,273,142.75
利息合计	31,426.41	18,402.84	63,457.45	31,452.41
其中：存款利息收入	31,426.41	18,402.84	63,457.45	31,452.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,269,490.82	-4,530,070.27	104,037.11	2,786,995.68
其中：股票投资收益	-5,757,358.31	-4,914,828.67	-286,379.29	2,449,682.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	487,867.49	384,758.40	390,416.40	337,312.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,614,126.38	-5,170,712.62	3,565,371.82	-1,556,272.77
其他收入	22,307.58	11,453.29	22,885.79	10,967.43
费用	1,218,873.39	677,402.95	1,499,063.30	769,952.05
管理人报酬	888,586.90	484,451.48	1,137,022.06	602,464.21
基金托管费	148,097.73	80,741.88	189,503.64	100,410.68
销售服务费	47,962.56	45,382.18	38,320.06	500.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,226.20	66,827.41	134,217.54	66,576.98
利润总额	-9,048,756.60	-10,348,329.71	2,256,688.87	503,190.70

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