华宝大健康混合C(018529)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,450,671.88 |
-1,428,993.66 |
386,039.66 |
-6,955.07 |
| 本期利润 |
-1,232,071.27 |
-1,261,390.42 |
967,831.59 |
-53,597.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.13 |
0.15 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.00 |
-8.47 |
9.20 |
-6.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.58 |
-13.01 |
-6.43 |
-7.42 |
| 期末可供分配利润 |
247,861.08 |
334,303.90 |
10,108,869.91 |
493,775.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.45 |
0.66 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
775,475.84 |
1,083,897.02 |
25,373,168.78 |
1,259,572.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.45 |
1.66 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.27 |
-18.61 |
-6.43 |
-7.42 |
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