嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)(018274)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
489,428.75 |
-38,031.96 |
| 利息合计 |
2,515.86 |
936.34 |
| 其中：存款利息收入 |
2,515.86 |
936.34 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,910.66 |
-87,422.65 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-90,907.91 |
-113,810.18 |
| 债券投资收益 |
14,379.47 |
4,909.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
80,439.10 |
21,478.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
483,002.23 |
48,454.35 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
104,763.19 |
51,715.36 |
| 管理人报酬 |
59,543.51 |
29,310.60 |
| 基金托管费 |
14,824.39 |
7,281.22 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
30,325.00 |
15,123.54 |
| 利润总额 |
384,665.56 |
-89,747.32 |
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